首先“套利”这个词错了，少了一个b，是arbitrage；第二，我很无奈的是，欧元是间接标价法，在这里一欧元等于0.40美元，我想用美元买~~~啊啊~先辨别一个概念：抵补套利(covered interest...

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一、即期和远期（spot rate and forward rate)求高手帮忙

首先“套利”这个词错了，少了一个b，是arbitrage；
第二，我很无奈的是，欧元是间接标价法，在这里一欧元等于0.40美元，我想用美元买~~~啊啊~先辨别一个概念：抵补套利(covered interest arbitrage)，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。
实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。
套利活动的前提条件是：套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差。
否则交易无利可图。
美元贴水=（0.42-0.40）/0.40 = 5% >；
 （11% -10%），不满足条件。
从材料知欧元年利率10%，美元年利率11%。
美元利率高，如果要根据抵补套利的定义，这个US investor 会把资金调往美国，并在外汇市场上卖出远期美元，远期汇率是1欧元=0.42美元。
所以一年以后，美国投资者的500，000美元将变为555，000美元，所以通过外汇远期合约的标价，可以得到555，000/0.42 = 1，321，429的欧元。
如果预期准确，则现在欧元汇率为1欧元=0.43美元，所以可以把欧元再换成美元，得到（555，000/0.42）*0.43 的美元，可以得到568，214美元。
如果他把资金调入欧洲，先换成欧元，即 500，000/0.40欧元，有10%的利率，所以一年后有（500，000/0.40）*1.1 = 1，375，000 的欧元，如果远期准确，通过1美元=0.43欧元的汇率可得 （500，000/0.40）*1.1 *0.43 = 591，250美元。
可见在美国所得不如把资金投资于欧元，也确实验证了不满足套利的条件。
我尝试过把汇率倒过来使其更加符合实际，即1美元=0.40欧元，答案似乎变得正确了，但是我在想，这道题的意义就失去了，因为，美元利率高，但是在外汇价格上，它还是升水了~也就是说，美元升水5%，即贴水 - 5%。
显然-5%<；
1%，符合了套利条件。
也可由类似算法知道确实美元获利多于欧元，套利也就可能：我可以无限借入欧元，换成美元后投资，最后得到本息通过远期合约锁定汇率，避免换成欧元时的损失，你会计算发现你换到的欧元不仅还清欧元借款，还可以余下一笔。
这样，我就可以无成本地获得任意大的收益。
我想我只能做到这么多了，希望你可以自己多想想~有不对的地方还请雅正。

二、什么是即期利率与远期利率？

即期利率是债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。
是某一给定时点上无息证券的到期收益率。
购买政府发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。
购买政府发行的无息债券，投资者可以低于票面价值的价格获得，债券到期后，债券持有人可按票面价值获得一次性的支付，购入价格的折扣额与票面价值的比率为即期利率。
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。
确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。
在现代金融分析中，远期利率应用广泛。
它们可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。
在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。

三、在财务理论中 远期利率和即期利率是什么含义？二者不同在哪里？

远期利率就是以交割期日的利率为主。
不对现行利率的变化而产生浮动。
即期利率就是以现行交易期的利率为主，不受到时间的推移带来的利率的变化而变化的利率。
就像期货中，远期和即期契约性质差不多。

四、什么是即期交易？什么是远期交易？

1、即期外汇交易 又称现汇交易，是指买卖双方成交后，在两个营业日内办理交割的外汇买卖。
2、远期外汇交易又称期汇交易，是指买卖双方成交后，并不立即办理交割，而是按照所签订的远期合同规定，在未来的约定日期办理交割的外汇交易。
3、即期外汇交易与远期外汇交易有哪些区别外汇交易交割日不同，所使用的汇率也不同，即期汇率是在两个营业日以内办理交割所使用的汇率；
远期汇率是买卖双方约定在未来某一时间进行交割所使用的汇率。
另外，外汇交易中还包括掉期外汇交易，套汇和套利交易和外汇投机交易。
掉期交易是指将拿货币相同、金额相同，而方向相反、交割期限不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行，也就是在买进某种外汇时，同时卖出金额相同的这种货币，但买进和卖进的交割日起不同。
套汇交易是利用两个或两个以上外汇市场的汇率差别，在一个外汇市场上低价买进外汇，然后在另一个外汇市场上高价卖出外汇以获取收益的行为。

五、外汇市场中即期和远期是什么意思

远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易。
外汇期权是一种选择权，即期权的买方向卖方付出一笔期权费后，取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利。
外汇掉期是交易双方约定以货币Ａ交换一定数量货币Ｂ，并以约定价格在未来的约定日期用货币Ｂ反向交换相同数量的货币Ａ。
货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金，同时定期交换两种货币利息，将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。
货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险，灵活调整收付息方式。
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六、远期 即期-----分别是什么意思?

远期代表以后 将来的即期是现在的 即将的

七、请帮忙解释一下即期L/C和远期30天是什么意思，他们的区别是什么呢？

即期L/C意思就是开证行接到单据和汇票后并经审核无误，立即付款。
远期30天就是开证行见到汇票或者以提单日期为准30天之后付款。

八、什么叫即期交易和远期交易？我不是很懂，有人普及下外汇交易基础知识么？

即期就是目前的汇率，可以理解为现货的意思，远期交易也就是我们商量好比如说是下个月，我们达成一份合约，我下个月25号买你100份8块的人民币对美元合约，你也同意了！我们这合约就达成了，到那一天如果人民币对美元是9块的话，我你就赔给我100块钱，一份一块，就是100块

九、即期与远期的异同点

相同点都是指时间段，不同点：即期就是现在一段时间；
远期就是现在到将来一段较长时间。

参考文档

什么是即期和远期；什么是即期利率与远期利率？