证券作为我们国家的支柱产业，一直是支撑消费增长非常重要的行业。

最近不少股民朋友都在公众号问我，中金公司 601995怎么样呀？值不值得上车？今天咱们就来详细讲讲，中金公司这支证券板块的热门股。

（一）证券行业分析

一、从基本面看证券的投资逻辑

我们首先要知道证券行业究竟是做什么的？证券行业是专门为证券投资活动服务的行业。

证券行业很容易受到国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素的影响，同时周期性与波动性很强。

下面给大家从市场环境和市场竞争来分析下证券板块的投资逻辑：

★从市场环境来看：

1、我国证券行业通过持续性规范以及发展壮大的进程，新旧发展动能接续转换逐步加速了起来。在经济健康稳定的发展大形势下，证劵行业也将获得一个难得的发展春天，成长空间也会越来越大。

2、证券行业的业务范围不断扩大、盈利能力、抗风险能力逐步增强，发展空间也越来越大。

★从行业竞争来看：

1、证券行业进一步扩大，进一步促使着证券公司走差异化、专业化以及特色化的发展前进道路，行业分化逐步加剧了起来。

2、我国和境外发达市场进行比较，资本市场的金融产品相对来说比较少，十分复杂的金融衍生产品的发展，逐渐受到了一定程度上的制约。

3、不同证券公司盈利模式差异化程度真的不是很高，经营同质化比较明显，行业将不断地整合升级。

总体而言，依靠行业长期规范发展，再一个就是进一步整合升级，未来证券行业景气度也将持续走高。

二、从近期盘面技术面、资金面看证券后市走势

盘面基本情况

证券行业

截止收盘，证券指数，涨跌幅。

近7日以来该行业走势，大盘。

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（二）中金公司个股分析

一、中金公司公司基本情况

你关注的这支中金公司601995，总市值亿元。

中国国际金融股份有限公司的简称是中金公司，是我国第一家关于中外合资投资银行。

自1995年成立以来，中金公司进一步为多元化的客户群体提供高质量金融增值服务而奋斗，构筑了以研究和信息技术为基石，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的业务结构。

中金公司的总部立足于北京，在中国大陆的子公司设立的不少，并集中在上海、深圳、厦门、成都、杭州以及济南设有分公司。另一方面，公司在全国开设了200多个营业网点。而且，积极进行海外市场的开拓，在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京等国际金融中心设有分支机构。

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二、中金公司产品分析——投行龙头、领先和具有影响力的研究

营业收入方面，投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务、研究业务是中金公司主要经营的业务。

中金公司呈现出了十分明显的投行龙头优势，将股权承销规模提高了，公司在2021年A股IPO承销金额高达1005.38亿元（YoY 61.07%），市场份额达到16.67%之高，排在市场的第二名，在行业中仍然处于第一梯队；除了A股再融资承销金额813.14亿元（YoY 101.12%），市场份额11.42%外，还在市场排名第二；不仅在国内债券承销金额7296.84亿元（YoY 11.55%），还在证券行业排名第五。

另外，公司在海外市场的网络也比较完善，境外融资业务处于领先地位。

在国际布局的层面上，中国香港、纽约、伦敦等七个金融中心均在其中。

跨境业务方面，公司既长期服务于产业资本，又服务金融资本的“引进来”、“走出去”，在中资企业海外IPO、海外债发行、跨境并购等领域取得了一定优势地位，除了有在跨境交易领域保持着良好发展势头外，还在互联互通等新兴领域也保持良好发展势头，沪港通、深港通交易额市场最佳，在国际资本市场，逐渐成功赢得了好多话语权和定价权。

目前公司已经拥有了一支具有国际化、富有才干和经验丰富的研究团队，通过覆盖全球市场的研究平台为境内外客户提供客观、独立、严谨和专业的研究服务，研究能力，正式获得拥有国际影响力机构的广泛大力认可。
公司于2006年至2021年连续十六年被《亚洲货币》评为“最佳中国研究（第一名）”；公司亦于2012年至2021年连续十年被《机构投资者》授予“大中华区最佳分析师团队奖（第一名）”。

三、中金公司运营分析——推动业务高质量发展、高效风险管理机制

以我们调研所获得的情况来看的话，
公司致力于提供综合、定制化、跨境服务，尽可能地满足大部分客户复杂多样、高质量的业务服务需求，与客户进行长期合作，让其收获全面的产品和服务。

2021年，中金资本管理处向中国的双创产业给予高水准的投资，依托“中金一家”平台优势，为政府、产业集团、企业家提供多元服务，有效利用投行业务与投资管理相结合的方式，加快被投企业的发展速度；通过数字化、智能化的金融科技手段，对大众富裕客户的服务质量及深度是能提高的。

中金公司既具备高效和合理的管理模式，又具备全面和审慎的风险管理机制，始终坚持“全员、全程、全覆盖、穿透式”的风控合规体系和运行机制，同时也要对其进行不断夯实，对于公司，可确保其能形成集中、有效的业务管理和风控支持效应，统一决策、管理和调度资源不但保障业务的平稳有序开展，而且保障了风控体系的稳健运行。

对于内控目标，中金公司的资本管理部在2021年可进一步明确，并且还营造出了一种新的风险管理文化。重视且加强组织与制度创新工作，全盘的优化风控合规管理，把构建全面风险管理闭环为重点，使高素质人才队伍建设的步伐加快，全方位打造更强的专业能力。

比如从基金募集这方面来说，中金公司所属的资本管理部推动资金规模扩大，截止到2021年末在管认缴规模人民币达到3,278.18亿元之多，将进一步稳定其行业龙头地位。

四、中金公司财务分析——业绩下滑

中金公司在2022年发布的一季度业绩公告。

公司2022年一季度营业收入为5,071,124,352元，同比减少14.53%；归属于上市公司股东的净利润为1,660,356,066元，同比减少11.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,600,222,095元，同比减少12.69%。

业绩波动受到多方面影响，通常情况下包括：

主要系受市场行情影响，自营、经济业务均有不同程度下滑；场外衍生品估值随股票市场价格变化而变化；质押式逆回购业务交易规模有一定的增加；承销业务客户资金余额在一定程度上有所减少；权益投资相关的收益净额有所减少；发行债务工具收到的现金有所减少，同时偿还债务工具支付的现金增加等原因所致。

排雷分析：

六大指标全部正常，没有明显的财务爆雷指标。

其实从以上财务分析来看，公司的运作整体基本上健康有序。

五、中金公司今日股价分析

1、技术面分析

压力支撑：

该股的支撑位在元附近，压力位在元附近，

结合大盘和行业走势来看：

市场表现：

过去7个交易日，该股走势。

2、资金面分析

中金公司的资金流向情况：

近5日内该股资金总体呈状态，5日共万元。

中金公司买卖五档分析：

该股委比为，卖盘比买盘；委差为，说明；外盘内盘，后期存在可能。

中金公司成交量量比分析：

（三）后市如何操作？全文分析总结！

今天我们对证券板块和中金公司的基本面、政策面、技术面、资金面都做了详细的分析，那么对于咱们散户而言，后市是应该继续增持还是减持？点击下方链接，一键获取分析结果：

数据来源：同花顺财经、股掌柜；图片来源：网络

【风险提示】本文内容中提到的投资品种不构成投资建议，请投资者注意风险独立审慎决策。投资有风险，入市需谨慎。